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A股大震私募很淡定上升周期应有1529个月这是上车的机会吗

发布时间:2021-10-21 10:11:59 阅读: 来源:码垛机厂家

A股“大震”私募很淡定:上升周期应有15~29个月!这是“上车”的机会吗?

本周,沪指在周一收盘3443点后,市场出现分化,热度开始下降,三大股指数均出现调整。而今日沪指更是加速下跌,跌破3300点,而创业板指更是以大跌近6%报收。在经过调整之后,市场短期能否重启攻势?据私募排排网的调查显示,62.96%的私募认为A股在经过短暂调整之后依旧会重拾上涨趋势,同时有77.78%的私募认为下半年指数牛市行情可待。

沪指大跌4.5%,科技股成重灾区

沪指从7月1日起至7月10日,不断突破3000、3100、3200、3300、3400点等整数大关。在市场快速上涨的背景下,不少高位科技股出现减持。而市场随之出现分化,热度出现下降,三大股指均出现调整。而今日沪指更是加速下跌,跌破3300点,收盘大跌4.5%,报收3210点。此外,创业板指今日大跌5.93%,深成指下跌5.37%。

从个股来看,今日沪深两市以红盘报收的个股只有222只,364只个股跌幅在9%以上,跌停个股逾200多只。其中,沪市科创板合计38只个股跌幅超10%,前期科技股龙头沪硅产业下跌达17.30%。而科创板128只个股中只有5只个股收盘飘红,里面有两只还是今日上市的新股,一只就是被市场给予厚望的中芯国际,今日上涨202%,收盘报82.92元。

从市场表现来看,前期市场还在疾呼“牛市来了,跑步入场”,而今日出现暴跌,难道牛市结束了?市场在短期调整之后会否重启攻势?

对于后市,据私募排排网调查结果显示,62.96%的私募认为A股在经过短暂调整之后依旧会重拾上涨趋势,同时有77.78%的私募认为下半年牛市行情可待。在具体的投资方向上,51.85%的私募看好金融、地产及周期股的估值修复机会。

私募排排网未来星基金经理夏风光认为,过去两年的低迷导致上方套牢筹码比较多,需要一个时间相对较长的整固和换手,才有再度启动的基础。下半年指数牛市的机会仍然存在,但更应防范各大指数轮流冲顶后出现的剧烈震荡,原因是多数都已处在历史估值的峰值区间。

壹玖资产董事长蒋俊国指出,从经济短周期的进程来看,PPI环比首次正增长意味着不久经济周期将开始向上。体现在市场风格上,就应该是周期股优于成长股。

蒋俊国表示,在沪指3400点附近,是一个风格可能发生转换的区间,经过比较健康的调整之后,未来低估值行业有机会获得市场的关注。而本轮牛市最核心的推动因素是流动性充裕,市场经历了前期较为急促的放量上涨,无论从估值还是市场情绪上都有了很大的提升,当前的市场情绪已经处于历史正常波动下的较高水平,无论从海外市场、国内的政策引导以及市场情绪,都有休整的必要。

指数调整带来较好的“上车”机会

有市场游资人士认为,今日市场的暴跌,对于部分投资者来说,可能是上车的机会。牛市不是一蹴而就的,市场经过快速上涨后出现波动也是正常的,指数今天的大幅调整不意味着本轮强势周期结束,反而会带来比较好的“上车”的机会。对于调整后的走势,谢诺辰阳副总经理谢英鹏认为,近期市场短期涨幅较大,速度较快,在高位进行一段时间的消化和整理会更有利于市场的健康发展。短线调整不改长线趋势,任何大的回调都是良好的进场时机。

星石投资首席研究官方磊告诉《每日经济新闻》记者,今天市场大幅下跌,主要和两方面的因素有关:首先是今日国家统计局披露了6月份的经济数据,今年上半年我国GDP同比增长3.2%,高于预期的2.8%。从其他细分数据来看,除社零消费之外,其他数据均略超市场预期。对于利好市场反而出现明显下跌,主要反映了当前市场参与者的担忧,经济总量修复至准常态,市场对于未来逆周期调节政策的持续性出现一定的担忧。另外,经济修复呈现“供给强、需求弱”的格局,前期快速上涨的过程中市场对于经济修复的预期比较满,此次数据结构上略不及市场预期。

方磊还认为,“由于市场前期涨幅较大,短期波动加大也在预料之中,今天市场再次出现明显的下跌,造成明显的恐慌性抛售。如果我们从一个更长的时间维度来看,主导市场行情长期向好的基本因素,比如流动性维持合理充裕、经济基本面持续修复、产业转型升级加速以及注册制下上市公司质量提升等,并没有发生改变。市场短期出现一定的调整能够让市场走势更加健康。展望未来,我们认为经过最近几天的调整,市场已经处于一个更加合理的位置,市场会存在支撑。从投资机会来看,科技、周期、消费都值得挖掘,特别是有真实业绩支撑的成长股。”

蒋俊国认为,在全球疫情没有得到完全有效控制之前,全球流动性宽松的大环境不会改变,这也为国内宽松的货币环境创造了有利的前提条件。在市场长达5年的熊市调整之后,从历史的规律看会有15~29个月的上升周期,因此今年下半年市场创出新高的概率还是非常大的。当前资本市场是经济转型,结构升级,刺激消费“三箭齐发”的重要抓手,一个健康稳定的市场是各方都愿意看到的结果。只要市场情绪不出现过热,一个稳步上升的市场是可以期待的。

而悟空投资董事长鲍际刚认为,在经济恢复预期下权重有一波很好的表现,后续上涨需要更多经济恢复的数据支撑,短期过快的上涨也引起了监管层的重视。在2015年的教训之下,监管层还是希望A股有一个健康的牛市表现。政策调控下,行情在过快上涨后需要震荡修整,后续才能有更好的表现,下半年指数整体看是有较大的机会。目前居民资产配置面临优质资产荒,传统的理财收益率在不断下降,房价上涨的预期下降,居民财富配置会有相当于一部分转移到权益市场。

后期市场投资方向在哪里?

经过短暂的奔牛行情后,不少个股已经涨幅已高,那么调整之后的市场机会又在哪里呢?

展望下半场市场,谢英鹏认为,随着宏观数据的进一步转暖,三、四季度A股发动指数牛市的条件会较当下更为成熟。未来驱动经济发展的动力转向科技进步,转向消费升级是高度确定的。目前市场仍处于“结构性慢牛市”之中,“我们依旧认为大科技、大消费、大医药等板块仍是结构行情的主线,三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。”

从行业配置角度,蒋俊国指出,下半年周期性行业的投资逻辑比较通顺,在流动性宽松背景下,低估值的周期品行业有具备估值提升和弹性的双重特征。而泛消费行业,由于食品饮料的估值出现了大幅的提升,如果这个估值能够维持在一定的高度,则对其他消费品龙头会产生一个重要的估值提升拉力。总的来讲,周期行业会集中,成长性行业会扩散,消费品行业会重估。

而大岩资本创始合伙人蒋晓飞认为,本轮“牛市”源于实际利率下行和流动性宽松背景下的资产荒、倒逼投资者追求风险资产。加上政策扶植半导体、新能源等行业,中国经济也在从投资为主的“旧经济”向“创新”为内核的新经济转型,中小市值股指强于权重指数的状况只怕还会延续。短期科技、医药、消费跟着回调的话,给投资者再次进入创造好机会。

“下半年A股会继续走牛,权益类资产将成为未来几年最佳的投资标的。”保银投资直言不讳地认为,房地产投资、固收投资性价比下降,居民资金寻找新方向,大量资金正借道基金涌入A股市场,这正是居民大类资产配置迁徙的标志。而从机会来看,值得长期布局的板块还是在消费、科技等领域。中国是最大的市场,消费板块的潜力巨大,无论是在可选消费还是必选消费领域里,中国企业具备在这些领域成为全球市值最大公司的可能性。而科技板块代表着未来,随着5G普及、科技进步,能为人们生活带来更多便利的公司也将获得更好成长。

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